MGPイングリディエンツ - キャッシュフロー | Stock Club

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MGPイングリディエンツ

Name: MGPイングリディエンツ（MGPI） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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MGPI

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-47.7百万ドル

前年比 -508.5%

投資CF

-4.6百万ドル

前年比 +62.2%

財務CF

59.7百万ドル

前年比 +2165.8%

フリーCF

-52.2百万ドル

前年比 -9268.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +2,852万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+8,378万

−1.6億

+4,592万

2024年フリーCF +3,110万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1億

−7,156万

−2,380万

2025年フリーCF +7,604万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1.2億

−4,553万

−8,352万

8,826万

9,429万

−1.8億

2021

8,894万

−4,781万

−1,476万

2022

8,378万

4,592万

−1.6億

2023

1億

−7,156万

−2,380万

2024

1.2億

−4,553万

−8,352万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

8,830万−1.8億8,890万−4,780万8,380万−1.6億1億−7,160万1.2億−4,550万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

1,340万

期首期首現預金

1.2億

営業営業CF

−4,550万

投資投資CF

−8,350万

財務財務CF

1,250万

その他その他

1,850万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1.35億

減価償却費及び償却費

6,262,000

減価償却費及び償却費

6,262,000

株式報酬費用

1,384,000

その他の非現金項目

1.53億

純利益調整額

1.53億

その他営業活動純額

1.53億

運転資本の増減額

6,918,000

売上債権増減額

-9,510,000

売掛金増減額

-9,510,000

棚卸資産増減額

1,790,000

買掛金及び未払費用の増減額

10,065,000

その他運転資金の変動

4,573,000

営業活動によるCF

29,079,000

固定資産取引の純額

-4,814,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-23,000

投資活動によるCF

-4,837,000

借入金純額

-16,600,000

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

-2,586,000

配当金支払純額

-2,586,000

資金管理によるCF

-50,000

財務活動によるCF

-19,236,000

現金及び現金同等物の期首残高

13,447,000

現金及び現金同等物の純増減額

5,013,000

現金及び現金同等物の純増減額

5,013,000

為替換算差額

7,000

現金及び現金同等物の期末残高

18,460,000

フリーCF

24,265,000

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1.35億

6,262,000

1,384,000

1.53億

6,918,000

-9,510,000

1,790,000

10,065,000

4,573,000

29,079,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-4,814,000

-23,000

-4,837,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-16,600,000

-2,586,000

-50,000

-19,236,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

13,447,000

5,013,000

7,000

18,460,000

24,265,000

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